陕西能源化工集团

1企业简介

延安能源化工（集团）有限责任公司（以下简称：延安能源化工集团）是延安市属大型综合性能源企业。目前，延安能源化工集团拥有下属企业46个，其中全资子公司22个，控参股公司24个。公司自组建以来，认真落实延安市委“高端能化强市”战略部署，紧紧围绕延安综合能源基地发展规划，按照“以煤为主，多元拓展”的发展思路，积极拓展产业板块，形成了煤炭主业突出，天然气、化工、电力、多能互补、新能源、金融等多元产业协同发展的产业布局。 

2 信息化目标

1）通过建立集团统一的预算管理平台，形成系统的预算编制、执行情况的查询分析、监督和管理体系。

2）建立科学的集团内部预算及其控制流程，提升集团整体管理水平。

3总体业务流程

延安能源化工集团预算管理的主要特点有：

1）体现了完整的预算管理流程：提供了从预算基础准备、预算编制、预算执行、到预算分析的完整预算应用流程。

2）体现了多级次主体的集团企业应用：支持从集团到各分子公司及部门的多级预算编制流程，包括集团预算目标下达、上报、下发、汇总、批复等。

3）支持不同汇总方式及路径，集团可按主体、时间维度等方式进行汇总。汇总时可按集团实际情况选择汇总路径，具体路径可根据集团实际情况设置，包括逐级汇总和一次性汇总，以及按照行业板块汇总等。

4关键业务场景

4.1预算明细表编制

下级编制时切换至对应的编制任务下，调整编制主体与任务参数，编制对应年份的预算数据，财务经营预算表的实际数可根据对应主体在总账获取实际发生数

4.2物资需求预算表编制

物资需求预算的编制如下图所示，由各科室编制物资对应物资需求，期初库存可自动从库存管理模块获取，通过年需求量-库存量=净需求量的方式，得到净需求量，从而得到较为准确的资金计划。

4.3浮动表编制

浮动表是根据不同单位的相关预算指标不确定而设计的表样格式，如下图职工薪酬预算编制，各单位部门无法固定，则需要将部门维度做为浮动维度设计，进而实现预算的编制

经营预算汇总：经营预算汇总表通过计算公式自动提取明细表的合计值。

集团预算汇总：各单位预算编制完成后，集团自动汇总最终数据，减轻了集团预算汇总工作强度，提高效率。

4.4集团预算体系

根据延能化的管理要求，在预算组织建模时，系统构建支撑延能化集团的预算汇总，合并，分析需求的预算组织体系，满足延能化集团的多维度预算管理需求。

5应用价值

1）无缝集成采购、库存、销售、财务、等各方面的运营与业务数据，支持预算系统实时获取业务实际数据，在线完成经营对比分析；

2）企业预算数据支持管理者实时查看，预算编制进展清晰透明；

3）搭建在线的内部预算及其控制流程，提升集团整体管理水平；

4）业务，财务，预算一体化应用，构建成集团统一的管理平台。

6客户感言

全面预算一直以来都是企业管理的核心，我们很荣幸与睿智公司取得本次合作，睿智团队在整个项目实施过程中，充分发挥了团队的专业性，让我们重新梳理了各业务板块的预算管理要求，并让各业务部门参与到整个集团的预算编制及预算管理工作中来，帮助我们实现业财一体化的预算管理平台，让预算可落地、可跟踪，帮助我们更好的进行预算管控。

                      —延安能源化工集团财务主管 刘通