华鼎酒业

企业简介

陕西华鼎酒业有限公司成立于2000年，是一家以经营茅台、五粮液、泸州老窖、进口红酒等高端名酒为主的专销公司。公司前身为成立于1951年的老牌国有商贸流通企业——陕西省糖酒副食总公司酒类业务部，是陕西最早经销八大名酒的企业。

公司自成立以来，始终坚持“专注主业、稳健经营、持续成长、合作共赢”的经营理念，凭借先进的营销理念和规范诚信的市场运作，经过多年的不懈努力，销售网络覆盖陕西，辐射西北。现为茅台陕西优秀经销商、五粮液陕西优秀运营商、中粮·名庄荟陕西平台商。

随着国家“一带一路”战略的深入推进，华鼎酒业也将紧跟国家步伐，抢抓机遇、深耕细作、诚信经营，以“为三秦人供名酒，为华鼎人谋幸福，为人类进步做贡献”为企业使命，为实现“金牌华鼎，誉满三秦”的美好愿景而不断前进！

总体需求

1，集团业财一体化

按照陕西华鼎酒业有限公司强化财务核算的要求，结合业界公司财务集中核算的先进实践，财务信息化系统应该是一个面向“多级多组织的集团级”的财务核算和业务管理系统。

陕西华鼎酒业有限公司综合管理平台一期此次财务核算需求具体包括实现会计核算(总账)、固定资产、现金管理、应收应付、供应链等业务管理功能，并通过这些功能的统一应用，实现综合管理平台一期信息的实时反馈和管理数据实时查询。

2，阿米巴管理

华鼎公司在2018年7月对公司内部做管理升级，采用阿米巴经营管理模式，需要按照管理组织开展，在核算的时候需要在公司账务和部门之间的费用，成本，分摊以及核算利润，并且在系统体现所有阿米巴管理相关的报表。

解决方案

华鼎酒业财一体化项目的实施目标是在集团内建立一个信息化、网络化和数据集中的财务管理平台；通过该平台实现集团财务与业务管理工作规范化和流程化，提高财务管理效率，满足现阶段集团及所属单位的财务管理需要；同时系统可以满足统一管理、分层应用的需要，功能扩展灵活，维护方便，运行高效、稳定、安全，数据准确。实现集团公司集中管控、实时查询、数据分析的系统建设目标。具体实施目标如下：

建立一个标准统一、结构规范、信息共享的集团财务管控平台；

统一科目体系、统一基础档案、统一固定资产管理、统一报表体系、统一银行账户管理；

统一业务管理口径，多主体业务无缝衔接

实现集团报表计算、查询、汇总以及合并报表的要求；

实现集团资产总规模随时统计、查询功能；

实现集团财务数据穿透式对比查询；

财务与业务系统数据集成，消除财务管理壁垒；

贯彻集团核算办法，完善核算体系；

加强集团财务管控力度。

财务核算系统总体规划

1.基础数据

1.1客户-集团

建立集团统一的客户档案，按权限分配，确保集团内客户唯一。

1.1供应商-集团

建立集团统一的供应商档案，按权限分配，确保集团内供应商唯一。

1.2物料-集团

建立集团统一的物料档案，确保集团内物料唯一。

1.3银行账户-集团

建立集团统一的银行账户档案，确保集团内银行账户唯一。

1.4会计科目体系

建立集团统一的会计科目体系，确保集团内各主体科目口径一致。

2.集团财务

2.1总账

在集团内按照用户权限自由分配核算账簿，在单界面内自由切换记账账簿。总账结账控制，业务模块未结账，总账不允许结账。

2.2应收应付

集团级的收付应用，各组织业务单据审批自动生成对应组织的总账凭证，与供应链模块高度衔接。

2.3固定资产

固定资产多主体应用，支持集团内部资产调拨，并自动生成相关业务凭证。

2.4存货核算

成本计算完成后直接生成总账凭证，与总账对账。

3.供应链

21233.1采购管理

建立统一的采购流程，按照订单付款，依照照采购订单查询订单入库情情况，开票情况，按供应商查询暂估余额情况。

3.2销售管理

建立统一的销售流程，流程配置订单审批校验收款，按订单查询收款情况，预置汇总统计报表，按照业务员汇总销售额，按部门汇总销售额，按客户等汇总销售额。

3.3库存管理

部分高端产品以年份辅助项维度管理，采购入库，销售出库，结存均按照年份维度管理。

阿米巴管理报表

华鼎酒业阿米巴核算工作按照初始设置和日常业务两个层面展开。

初始设置是产品解决方案中为实现客户需求而进行的基础化配置工作， 以后工作中除了业务发生重大变更时才作调整，日常业务则是每月都需要完成的工作。

华鼎酒业对外提供的总账核算报告不能涵盖内部按照阿米巴考核的细粒度， 主要体现在以下方面：

1，财务核算对象与责任考核对象不能完全重合： 财务核算账主要核算到需要上报财务报表及相关税费的组织， 而责任体系考核对象明细到了各营销部门、各销售门店、各营销产品线。

2，财务核算的对象是按公司的业务单元组织体系进行， 而责任考核除了按组织体系进行外， 还需要按产品线考核每个产品线的利润指标。

3，有些公共的管理费用， 在财务核算账上只能归属于一个组织， 而在责任考核体系下， 需要将具体的费用组织发生的费用根据所服务的对象分摊到各个考核对象上。

4，非法人组织间提供的服务， 在财务核算维度上， 往往无法细分组织花费的成本： 而责任考核维度上为了客观完整地反映考核，提供组织获取的收入的全部业绩，这部分收入和成本也需要体现出来。

阿米巴管理实现

集团内建立阿米巴管理模型，运用企业绩效管理平台与业务系统的无缝集成功能，把颗粒化数据提取出来，设计开发出《销售政策表》，《佣金计算表》，《产品资金占用表》，《阿米巴损益表》（年维度，季维度，月维度，月累计维度）等基础政策表和管理报表百余张，按照门店，部门，主体等维度的考核，满足了集团考核要求。

总结

目前陕西华鼎酒业将供应链与财务系统进行深度应用，业务端与财务端无缝衔接，业务端相关单据审批后生成总账凭证，成本类单据成本计算后生成总账凭证。如若发现财务端凭证有异常，在系统内可从凭证联查业务单据，逐步追溯至问题源头。

在报表系统上线之前，所有的阿米巴考核都是由财务人员手工计算，工作压力极大，经常需要加班做报表，花费时间在2-3天；在报表系统上线之后，报表计算效率有了极大提升，不仅将店面考核添加进来，而且将报表完成时间减少至一个小时，极大地减轻了财务人员的工作压力。

运用NC强大的动态建模能力，不仅满足了当前管理需求，而且在集团业务不断扩张的情况下，也平滑支撑集团的业务扩张需求。