西安市建总工程集团

1、企业简介

西安市建总工程集团有限公司前身为1953年组建成立的西安市建筑工程管理局（又称“建筑工程局”），2018年6月市建总公司完成企业改制及工商登记变更，正式更名为西安市建总工程集团有限公司。公司主要从事国内外工程总承包、建筑施工、设备安装、咨询服务，水利工程和路桥工程施工等业务。近年来，建总集团获国家、省、市级奖项70余项。公司以精湛的专业技术和优秀的施工管理赢得市场的广泛关注，已成为陕西地区具有较强实力的大型建筑施工总承包企业，业务遍布国内各地及东南亚、西亚、非洲等地。

二、信息化目标

1）实现公司与公司、部门与部门、项目与公司之间审批流程的整合，实现往来单据和数据的统一管理以及业务数据的整合，明确公司与各部门职能岗位的分工。

2）业务审批标准化：规范业务审批流程，提升沟通效率，为未来的快速扩张提供一体化的制度管理平台；

3）上线银企助手，实现安全快捷的支付；通过费用控制实时把控企业各类费用的预算执行情况。

4）与财务系统集成：审批完成后可自动将费用单据传递到财务系统生成凭证，实现数据集成；

5）实现企业流程的快速审批，完成数据的统一化，进行高效能的办公。

三、总体业务流程

财务网报系统主要以项目为核心展开项目内部资金账户、项目合同进行收入结算、工程款上报、开票申请、工程款支付、备用金申请、收付垫资款、项目借款等相关业务。内部费用预算实现合理管控，银企直连使付款业务更为快捷。通过协同系统和财务系统集成，快速生成凭证，提升工作效率。

四、关键业务场景

4.1项目档案登记为整个项目提供基础数据服务。各项目有独立的内部资金账户，管理人员可随时查看项目资金情况。

4.2财务网报主要以项目为核心，围绕项目、项目内部资金账户、项目合同进行收入结算、工程款上报、开票申请、工程款支付、备用金申请、收付垫资款、项目借款等相关业务。

    4.3资金支付经过相关业务审核及领导审批后进入出纳执行节点，当出纳同意提交时插入秘钥输入安全支付密码后，系统推送消息至银行前置机，银行支付成功后反馈信息至协同办公系统。银企直连使企业付款业务畅通无阻，方便、安全。

4.4资金支付经过相关业务审核及领导审批后进入ERP审批节点，当出纳同意提交时可选择手动或自动生成财务凭证。

4.5各类业务围绕项目档案、内部资金账户、合同档案紧密关联，各项数据实时汇总至相关统计台账中，领导及各业务人员可随时查看相关数据，了解项目情况。

五、应用价值

六、管理前后指标变化

七、客户感言 

通过上线致远协同办公系统，通过与用友NC系统的数据整合，打通了财务业务流程审批与会计核算的数据对接，使分散在各地的财务人员可以在网上审批系统内发起财务事项审批、款项支付、发票开具申请等事项办理流程。公司相关部门对接收到的事项进行线上审批，通过银企直联，自动支付并生成会计凭证。公司的财务核算及审批流程更加地规范，提高工作效率，使建总集团对各项目部的财务管理和信息化管理提升到一个新的水平。

             —西安市建总工程集团财务信息化岗 季雷军